On l’a vu dans les articles précédents, le besoin de trésorerie nait de la différence entre le besoin en fonds de roulement et le fonds de roulement. Cependant, le diagnostic réalisé et la quantification du besoin ne suffisent pas. Il faut désormais financer ce besoin de trésorerie, avec suffisamment d’anticipation pour éviter les risques de rejet de sa banque.
Comment améliorer le niveau de sa trésorerie ? On l’a vu dans l’article précédent, la trésorerie d’une entreprise est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Pour améliorer sa trésorerie, il faut donc agir sur l’une ou l’autre de ces composantes, ou les deux.
Pour une entreprise, la trésorerie, c’est vital, et, par voie de conséquence c’est mortel. Il importe a minima de la préserver et bien entendu, de la développer. C’est le niveau de trésorerie qui confère à l’entreprise son indépendance vis à vis des tiers et notamment des banques. Nous allons examiner les composantes de la trésorerie et quels sont les facteurs qui influent sur son niveau.
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